البورصة المصرية - البورصة النهاردة يحلل الجلسة والسوق والمؤشرات وأهم الأسهم المرشحة للصعود: 26-08-31

ملخص الحلقة (26-08-31) — البورصة المصرية: قراءة الجلسة والمؤشرات وأبرز الأسهم المرشحة

حالة حركة السوق (EGX30) وإعادة توازن المؤشر

• كان السوق يتحرك بعرض/تذبذب جانبي ضمن نطاق قريب (تقريبًا بين 54 ألف و55 ألف) كما نوقش في الأسبوع السابق.
• قبل جلسة المزاد كان المؤشر منخفضًا بنحو 125 نقطة، ثم حدث ارتداد بنحو 50 نقطة في/بعد المزاد.
• السبب الرئيسي للارتداد وفق التعليق: “فرص ضائعة” في المزاد لبعض الأسهم القيادية، ما سمح للمؤشر أن يستعيد جزءًا من خسائره.
• في المزاد:
  • CIB هو السهم الوحيد الذي انخفض.
  • الأسهم الأخرى المذكورة ساهمت في رفع المؤشر.

تفاصيل المزاد: صفقات أثرت على المؤشر

• CIB: تنفيذ/بيع حوالي 5 مليون سهم بسعر 136.30 جنيه (ذُكر أنه أثر في هبوط المؤشر).
• مصطفى تلاعت: تنفيذ 2 مليون سهم بسعر 97 جنيه (ذُكر كصفقة دعم للمؤشر).
• Eastern Tobacco: 7 مليون سهم بسعر 35.80 جنيه.
• Telecom Egypt: حوالي 1.15 مليون سهم بسعر 116 جنيه.
• Abu Air: 416 ألف سهم بسعر 80.90 جنيه.
• Construction: 160 ألف سهم بسعر 859.79 جنيه.

أرقام الجلسة والمؤشرات

• إجمالي حجم التداول: حوالي 18.311 مليار (وُصف كـ رقم تاريخي).

• EGX30:

  • افتتح: 54,937
  • نطاق: 54,610 – 55,122
  • أغلق: 54,866 بانخفاض 71 نقطة (تقريبًا -1.3% حسب النص).

• EGX70:

  • افتتح: 21,332
  • نطاق: 20,808 – 21,731
  • أغلق: 20,893 بانخفاض 439 نقطة (حوالي -2%).
  • الحركة وُصفت بأنها “غير طبيعية/مستغربة”: صعد خلال الجلسة ثم هبط في آخر ساعة.

• مؤشر الشريعة:

  • أغلق عند 6,548 تقريبًا بانخفاض 0.1%.

توزيع المستثمرين وصافي البيع/الشراء

• المؤسسات: حوالي 33% من التداول

• الأفراد: حوالي 67%

• صافي البيع:

  • مؤسسات مصرية: حوالي 369 مليون
  • مؤسسات عربية: حوالي 130 مليون
  • مؤسسات أجنبية: حوالي 267 مليون
• الأفراد المصريون: شراء صافي حوالي 165 مليون.

ذُكرت ملاحظة بأن نسبة كبيرة من قيمة/حجم التداول كانت تتحقق على نطاقات تنفيذ أقل لفترة، ووفق النص اليوم تحسن/تجاوزت نسبة معينة (فوق 70% من الحجم على مستوى تنفيذ/أوامر معينة).

وجهات نظر فنية/استراتيجية حول EGX30

• المتحدثون اتفقوا على أن التذبذب الجانبي داخل 54–55 ألف منطقي.
• CIB هبط قرب سعر “دعم” واعتبره أحد المتحدثين فرصة شراء عند مستويات مثل 136–137 مع أهداف أعلى.
• بالنسبة لبعض الأسهم:
  • تم التأكيد أن الهبوط نحو مستويات دعم في الأسهم القيادية غالبًا يُفسَّر كـ فرصة دخول لخطط متوسطة/طويلة وليس خروجًا.
• تم ذكر أهداف للمدى المتوسط/الطويل لمؤشر EGX30 مثل:
  • 57,900 ثم 60,500 ثم 65,500.
• على مستوى الأسبوعي: السيناريو وُصف بأنه “تعاقب شموع” داخل نفس نطاق التذبذب، مما يعكس حالة عدم يقين لكن مع بقاء الاتجاه العام المدعوم بمؤشرات طويلة (مع الإشارة إلى أن بعضها قد يكون ضعيفًا مثل RSI).

ترشيحات وأسماء أسهم (حسب التقسيم: EGX30 وEGX70 وبعض أسهم أخرى)

من EGX30 (أمثلة تكررت في النقاش)

• CIB: دعم حول 136–137 (فكرة شراء/استغلال الهبوط).
• طلعت مصطفى: تم التركيز على مناطق دعم وإعادة ارتداد حتى الإغلاق قرب 97 (تجميع/شراء عند الدعم).
• التشييد (Construction): أنهى الجلسة قرب الهدف مع حديث عن استمرار الصعود إلى 900 ومناقشة مناطق الدعم والسيولة.
• Qalaa: متابعة محاولة اختراق 90 قرش ثم أهداف أعلى (ذكر أهداف مثل 6.24 ثم 6.48).
• تم ذكر أسماء أخرى برزت بدرجات مختلفة: Citadel وEmaar Egypt وAbu Dhabi Bank وAbu Air وEgypt Aluminum.

من EGX70

• AtiQ: من 1156 إلى 1191 مع هدف قريب حول 12.25.
• Sinai Cement: متابعة نطاق تجميع 94–99 وأهداف لاحقة (ذُكرت مستويات مثل 98.90 ثم 103 و110 و113).
• Egyptian Media Production City: نطاق تداول ثم احتمال اختبار 41.50–43.50 وأهداف أعلى (ذكر 45.82 ثم 47 ثم 48).
• Egyptian Poultry Company: مقاومات/تراكم حول 10.80–12.25 ثم 13.
• Alexandria Mills: خطة دخول مع منطقة شراء ووقف خسارة (مع التركيز على الانضباط بسبب مخاطرة هبوط حاد اليوم).
• Al-Gharbia Islamic: دعم حول 65 ومقاومات عند مستويات أعلى (مثل 68.75 ثم 71–73–76.5).
• تم ذكر أسهم دوائية وتجارية في سياق EGX70 مع تقييمات مثل “قوة/سيولة” مقابل “مقاومة/إغلاق سلبي”: Menfez وAl Ahli وICE Tawfiq وAl Qanat وEducation Systems وConsumer Finance.

حديث عن مؤشرات نهاية الشهر للـ EGX70

• ذُكرت أنها حلقة “إغلاق شهري”، مع قراءة المؤشرات:
  • على مستوى المؤشر الشهري: يظهر شراء يبدأ لكن ما زال هناك ضغط بيع داخل الشمعة.
  • Stochastic: سلبي/إشارة نهاية الشهر لكنه ما زال ضمن منطقة “Overbought” إلى أن ينزل دون مستويات محددة (حسب النص: قرار الشراء لا يتم إلا إذا نزل تحت 8).
  • على الأسبوعي: إشارات متباينة مع ذكر RSI قريب/ضمن المبالغة لكنه بدأ يخرج منها جزئيًا.
  • على اليومي: إشارات أضعف (RSI أقل من 70 وStochastic سلبي) والمتوسطات تحاول كسر الاتجاه السلبي.
• الخلاصة: اتجاه رفع/تصحيح جانبي ممكن لكنه يحتاج متابعة لأن المؤشرات ليست إيجابية بنفس الدرجة.

سهمان/أفكار من قطاعات أخرى

• تم تقديم أفكار مرتبطة بالتحليل الفني/الموجات مثل:
  • Remco
  • القطاع العقاري (مثل: Egyptian Real Estate Group)
  • Seera for Education
• مع تحديد مناطق دعم/مقاومة وأهداف (وفق الحديث المتفرق).

قسم أسئلة المشاهدين: مستويات دعم/مقاومة (نماذج مذكورة)

• Tenth of Ramadan: دعم 85 | مقاومة 6.25
• Bunyan: دعم 4.5 | مقاومة 74
• Dice: دعم 85 | مقاومة 95
• EVE de Hermas: دعم 25.30 | مقاومة 26.30
• Al Ahli for Development: دعم 53 | مقاومة 58
• Al-Obour Real Estate: دعم 32 قرش | مقاومة 34 قرش
• Speed Medical: دعم 45 قرش | مقاومة 47 قرش
• Ismailia for Poultry: دعم 34 | مقاومة 36 قرش
• Media Production: دعم 43 | مقاومة 45

تنبيه إضافي: ذُكر سهم Al-Obour Al-Asmarha Qaryat Al-Sama بأنه “جيد” لكن الناس ملّت من التراكم، مع التأكيد أن الصبر قد يحقق عائدًا.

---

المساهمون/المقدمون (حسب أسماء الشخصيات المذكورة)

• أحمد صالح
• جمال صالح
• ضيف/معلق آخر غير واضح الاسم بالكامل في النص: يظهر كـ “Basem” في جزء من الحديث
• المقدم/صاحب البرنامج: تعقيب/صوت افتتاحي بدون اسم واضح في النص (غير محدد)