J'ai arrêté le carnet d'ordres... Voici pourquoi (vidéo très importante)

Résumé

Le présentateur explique avoir cessé de s’appuyer principalement sur le carnet d’ordres, le Footprint, le Market Profile et l’Order Flow. Selon lui, ces outils restent utiles pour affiner les entrées, mais ne suffisent pas à comprendre le contexte général du marché ni à assurer une performance régulière. Une approche centrée uniquement sur les volumes et les signaux de prix peut pousser à surtrader, à prendre des positions à contre-biais et à perdre confiance lors des périodes défavorables.

Il dit avoir consacré les trois ou quatre derniers mois à approfondir la macroéconomie, la microéconomie, les flux monétaires, les options et les mécanismes de couverture des dealers. Il affirme que cette approche l’aide à mieux expliquer ses pertes, à choisir les marchés pertinents et à disposer de stratégies autres que des positions directionnelles sur les contrats à terme.

Méthode et principes de trading présentés

• Évaluer le contexte avant de chercher une entrée : considérer notamment les données économiques, les obligations, les options, les couvertures des dealers et le positionnement des investisseurs.
• Sélectionner les actifs selon les conditions du jour : ne pas s’obstiner sur le Nasdaq si un autre marché, comme le pétrole ou l’or, présente selon l’analyse un contexte plus favorable.
• Utiliser l’Order Flow comme outil de précision, pas comme cadre complet : une absorption ou une confirmation dans le carnet reste un scénario probabiliste et peut échouer si le contexte général lui est défavorable.
• Accepter de ne pas trader : le présentateur considère qu’une séance sans position peut être une « journée gagnante » si les occasions ne sont pas assez intéressantes. Il privilégie la qualité des décisions à leur fréquence.
• Diversifier les stratégies : en plus des futures directionnels, il évoque les stratégies sur options, dont l’Iron Condor pour les marchés peu mobiles.
• Gérer le risque et bâtir un système robuste : son objectif déclaré est de rechercher une régularité à long terme, plutôt que seulement quelques paiements ponctuels de sociétés de trading propriétaire.

Marchés, instruments et indicateurs cités

• Indices : S&P 500 et Nasdaq, décrits comme fortement corrélés.
• Autres actifs : pétrole, or, actions et obligations.
• Instruments et concepts : futures, options, Iron Condor, carnet d’ordres, Footprint, Market Profile, Order Flow, imbalances, absorptions, Greeks, gamma, open interest, volumes et couverture des dealers.
• Données et événements : publications économiques, notamment l’IPC/CPI, ainsi que le positionnement des fonds et des CTA.

Chiffres et affirmations rapportés

• Le présentateur dit avoir obtenu de bons résultats et plusieurs paiements de sociétés de trading propriétaire, mais aussi avoir connu des périodes de pertes et d’irrégularité. Il mentionne de bons résultats en 2026.
• Il donne l’exemple d’un compte de 50 000 $ associé à un objectif de 3 000 $ pour réussir un challenge.
• Il évoque un minimum quotidien de 200 $ de P&L pour certaines conditions de retrait.
• Il estime que seuls 2 à 3 % des traders parviennent à être payés et que 1 à 2 % le seraient régulièrement. Ces statistiques sont avancées par le présentateur et ne sont pas documentées dans la vidéo.
• Il rapporte qu’un vendredi récent, le Nasdaq a terminé en baisse de 4,36 %, après que le formateur aurait évoqué vers 14 h 45 une baisse possible de 5 %. Il précise que cela ne fait pas de celui-ci un « gourou » et qu’il n’a pas un taux de réussite parfait.

Mise en garde sur les sociétés de trading propriétaire

Le présentateur estime que les délais de challenge, les objectifs de profit, les jours minimums de trading et les conditions de retrait peuvent inciter à prendre trop de risques, à surtrader et à chercher rapidement à récupérer les frais engagés. Il relie également cette activité répétée à une possible dépendance au trading et à la dopamine.

Il précise qu’il ne critique pas ces sociétés en tant que telles et qu’il continue lui-même à les utiliser.

Formation présentée

La vidéo fait la promotion d’une formation créée par J / Jay Jay, présenté comme professionnel de la finance avec plus de 17 ans d’expérience et une maîtrise en finance. Le programme est décrit autour de sept volets :

1. Macroéconomie, microéconomie et géopolitique appliquées aux marchés.
2. Instruments financiers et actifs sous-jacents.
3. Analyse du contexte de marché et approche quantitative.
4. Activité des market makers, couverture des dealers et Greeks.
5. Méthodologie de trading, stratégies sur options, routine et gestion du risque.
6. Exercices corrigés, études de cas et préparation aux publications économiques.
7. Simulation de gestion de portefeuille multi-stratégies de type fonds.

Le présentateur indique que la formation comprend 208 vidéos, dont environ la moitié seraient des exercices. Des briefings sont annoncés à 9 h chaque matin, à 16 h pendant la séance américaine, et parfois à 19 h. Le programme fournit aussi des actualités économiques, des niveaux de marché et des données liées aux options en temps réel.

Tarifs annoncés : à partir de 82 € HT par mois, soit environ 103 € TTC, ou environ 1 000 € HT par an.

Disclosures et limites

Le présentateur reconnaît disposer d’un lien affilié ou de parrainage associé à la formation et indique pouvoir répondre aux personnes qui s’inscrivent via son lien. La vidéo est donc également promotionnelle. Aucun avertissement explicite indiquant « ceci n’est pas un conseil financier » n’apparaît dans les sous-titres.

Présentateur et sources mentionnés : le présentateur de la chaîne Quantum Finance (le nom « Dje » apparaît dans les informations contextuelles) et le formateur J / Jay Jay, créateur de la formation.